SOLUÇÃO  DE REPORTE XBRL PARA EBA/BdP

As instituições de crédito e as empresas de investimento da União Europeia estão obrigadas a cumprir um conjunto de requisitos de reporte  prudenciais concretizados no Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014, publicado pela Autoridade Bancária Europeia, tendo igualmente  definido um conjunto de normas técnicas de execução (na sigla inglesa, ITS - implementing technical standards).  O Corep e o Finrep representam os principais modelos de reporte prudencial e financeiro (contendo diversos módulos), tendo um caléndário de reporte e âmbito bem definido. A Autoridade Bancária Europeia (EBA) e o Banco de Portugal (BdP) adotaram como linguagem de reporte, o XBRL (livre e derivado do  XML), por ser reconhecido como o standard para a troca eletrónica de dados nestes domínios, tendo em vista a uniformização do formato de  transmissão de dados entre instituições e reguladores no espaço da União Europeia.  Com o XBRL add-in para o Excel criado pelo nosso parceiro Altova, os dados são introduzidos num modelo em Excel que mapeia com a  taxonomia XBRL da EBA, sendo possível validar os dados e proceder à sua exportação para o formato requerido, de modo a cumprir as  obrigações de reporte. Depois de instalar o add-in, os utilizadores passam a ter acesso a um modelo de Excel rico em recursos com linhas e colunas pré-definidas, bem como um painel auxiliar de entrada útil do preenchimento EBA no sentido de orientar para a inserção de reporte. Quando um reporte se encontra concluído em Excel, o utilizador apenas acciona o botão Exportar XBRL na faixa de opções EBA, gerando- se um documento XBRL válido para envio, de acordo com a Taxonomia EBA XBRL e sem necessitar de conhecimento tecnico XBRL.                                                                                   Nós sabemos como fazer. Teremos todo o gosto em esclarecer qualquer situação que nos queira colocar, no sentido de em conjunto, ser possível escolher a melhor alternativa para a sua organização. Conte connosco.

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